インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,413,732 | 445,122,542 |
| 親投資信託受益証券 | 93,213,824,644 | 112,740,907,067 |
| 未収入金 | 132,447,742 | － |
| 未収利息 | 3,745 | 9,011 |
| 流動資産計 | 93,626,689,863 | 113,186,038,620 |
| 資産の部合計 | 93,626,689,863 | 113,186,038,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,317,697 | 171,507,516 |
| 未払受託者報酬 | 11,111,549 | 14,123,001 |
| 未払委託者報酬 | 182,230,386 | 231,618,333 |
| その他未払費用 | 27,913,826 | 16,659,956 |
| 流動負債計 | 403,573,458 | 433,908,806 |
| 負債の部合計 | 403,573,458 | 433,908,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,292,034,980 | 55,923,923,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,931,081,425 | 56,828,205,980 |
| （分配準備積立金） | 12,610,099,545 | 10,539,148,047 |
| 元本等合計 | 93,223,116,405 | 112,752,129,814 |
| 純資産の部合計 | 93,223,116,405 | 112,752,129,814 |
| 負債・純資産合計 | 93,626,689,863 | 113,186,038,620 |
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