有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 14,796,531,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,549,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,709,982,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,453,784,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1812 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,796,531,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,549,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,709,982,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,453,784,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1812 | 円 |
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