半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 7月10日現在 | 当中間計算期間末 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,316,818 | 63,834,902 |
| 親投資信託受益証券 | 12,533,946,477 | 28,770,347,195 |
| 流動資産合計 | 12,764,263,295 | 28,834,182,097 |
| 資産合計 | 12,764,263,295 | 28,834,182,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,022,029 | 54,344,835 |
| 未払受託者報酬 | 772,613 | 21,438 |
| 未払委託者報酬 | 12,671,611 | 351,584 |
| 未払利息 | 124 | 6 |
| その他未払費用 | 4,135,471 | 6,295,198 |
| 流動負債合計 | 226,601,848 | 61,013,061 |
| 負債合計 | 226,601,848 | 61,013,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,937,350,636 | 22,773,216,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,600,310,811 | 5,999,952,983 |
| (分配準備積立金) | 1,084,039,128 | 863,889,900 |
| 元本等合計 | 12,537,661,447 | 28,773,169,036 |
| 純資産合計 | 12,537,661,447 | 28,773,169,036 |
| 負債純資産合計 | 12,764,263,295 | 28,834,182,097 |
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