有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
インデックス マザーファンド 米国株式
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2023年 7月10日現在 | 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 354,213,575 | 340,210,397 |
| コール・ローン | 268,502,781 | 2,333,930,860 |
| 株式 | 12,794,802,200 | 57,669,250,641 |
| 投資信託受益証券 | 35,031,043 | 57,376,883 |
| 投資証券 | 312,527,070 | 1,171,762,130 |
| 派生商品評価勘定 | 1,211,952 | 66,602,255 |
| 未収入金 | 637,433,967 | - |
| 未収配当金 | 8,707,068 | 31,213,604 |
| 未収利息 | - | 5,419 |
| 差入委託証拠金 | 131,200,122 | 561,717,854 |
| 流動資産合計 | 14,543,629,778 | 62,232,070,043 |
| 資産合計 | 14,543,629,778 | 62,232,070,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,965,929 | 3,044,645 |
| 未払金 | 1,150,857,269 | - |
| 未払解約金 | 1,460,852 | 7,717,185 |
| 未払利息 | 145 | - |
| 流動負債合計 | 1,155,284,195 | 10,761,830 |
| 負債合計 | 1,155,284,195 | 10,761,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,621,537,102 | 37,357,981,325 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,766,808,481 | 24,863,326,888 |
| 元本等合計 | 13,388,345,583 | 62,221,308,213 |
| 純資産合計 | 13,388,345,583 | 62,221,308,213 |
| 負債純資産合計 | 14,543,629,778 | 62,232,070,043 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年 7月10日現在 | 2024年 7月 8日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2022年 8月31日 | 2023年 7月11日 |
| 期首元本額 | 1,059,730,000円 | 11,621,537,102円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 11,818,126,270円 | 27,378,952,001円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,256,319,168円 | 1,642,507,778円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| Tracers S&P500ゴールドプラス | 741,375,229円 | 2,282,646,860円 | |
| インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 10,880,161,873円 | 35,075,334,465円 | |
| 計 | 11,621,537,102円 | 37,357,981,325円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 11,621,537,102口 | 37,357,981,325口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2022年 8月31日 至 2023年 7月10日 | 自 2023年 7月11日 至 2024年 7月 8日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年 7月10日現在 | 2024年 7月 8日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (2023年 7月10日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 946,774,420 |
| 投資信託受益証券 | 78,254 |
| 投資証券 | 1,619,698 |
| 合計 | 948,472,372 |
| (2024年 7月 8日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 9,398,155,025 |
| 投資信託受益証券 | 3,892,724 |
| 投資証券 | 39,222,578 |
| 合計 | 9,441,270,327 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| (2023年 7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 348,914,757 | - | 347,612,298 | △1,302,459 | |
| 合計 | 348,914,757 | - | 347,612,298 | △1,302,459 | |
| (2024年 7月 8日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 3,609,150,247 | - | 3,660,262,647 | 51,112,400 | |
| 合計 | 3,609,150,247 | - | 3,660,262,647 | 51,112,400 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (通貨関連) |
| (2023年 7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 369,373,922 | - | 368,922,404 | △451,518 | |
| 米ドル | 369,373,922 | - | 368,922,404 | △451,518 | |
| 合計 | 369,373,922 | - | 368,922,404 | △451,518 | |
| (2024年 7月 8日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 2,687,278,050 | - | 2,699,723,260 | 12,445,210 | |
| 米ドル | 2,687,278,050 | - | 2,699,723,260 | 12,445,210 | |
| 合計 | 2,687,278,050 | - | 2,699,723,260 | 12,445,210 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2023年 7月10日現在 | 2024年 7月 8日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.1520円 | 1口当たり純資産額 | 1.6655円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,520円) | (1万口当たり純資産額) | (16,655円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | APA CORP | 2,850 | 28.60 | 81,510.00 | |
| BAKER HUGHES CO | 8,363 | 34.22 | 286,181.86 | ||
| CHEVRON CORP | 13,427 | 154.31 | 2,071,920.37 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 9,186 | 112.55 | 1,033,884.30 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 6,069 | 26.23 | 159,189.87 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 4,763 | 47.03 | 224,003.89 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,317 | 203.53 | 268,049.01 | ||
| EOG RESOURCES INC | 4,438 | 124.94 | 554,483.72 | ||
| EQT CORP | 3,592 | 36.32 | 130,461.44 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 35,135 | 113.37 | 3,983,254.95 | ||
| HALLIBURTON CO | 6,450 | 33.10 | 213,495.00 | ||
| HESS CORP | 2,215 | 146.88 | 325,339.20 | ||
| KINDER MORGAN INC | 15,458 | 19.89 | 307,459.62 | ||
| MARATHON OIL CORP | 4,991 | 28.18 | 140,646.38 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 2,807 | 170.74 | 479,267.18 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 5,326 | 61.79 | 329,093.54 | ||
| ONEOK INC | 4,650 | 82.25 | 382,462.50 | ||
| PHILLIPS 66 | 3,278 | 138.40 | 453,675.20 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 10,989 | 46.14 | 507,032.46 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 1,644 | 132.49 | 217,813.56 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 2,596 | 152.78 | 396,616.88 | ||
| WILLIAMS COS INC | 9,323 | 42.48 | 396,041.04 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1,768 | 252.67 | 446,720.56 | ||
| ALBEMARLE CORP | 793 | 98.35 | 77,991.55 | ||
| AMCOR PLC | 11,515 | 9.50 | 109,392.50 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 622 | 216.04 | 134,376.88 | ||
| BALL CORP | 2,444 | 59.64 | 145,760.16 | ||
| CELANESE CORP | 829 | 132.18 | 109,577.22 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,418 | 70.14 | 99,458.52 | ||
| CORTEVA INC | 5,650 | 52.44 | 296,286.00 | ||
| DOW INC | 5,815 | 52.23 | 303,717.45 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 3,189 | 78.99 | 251,899.11 | ||
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 1,001 | 94.50 | 94,594.50 | ||
| ECOLAB INC | 1,933 | 238.19 | 460,421.27 | ||
| FMC CORP | 862 | 55.12 | 47,513.44 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 11,368 | 51.52 | 585,679.36 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 2,781 | 42.82 | 119,082.42 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 1,985 | 95.29 | 189,150.65 | ||
| LINDE PLC | 3,772 | 435.72 | 1,643,535.84 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 2,026 | 93.58 | 189,593.08 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 500 | 536.74 | 268,370.00 | ||
| MOSAIC CO/THE | 2,570 | 27.18 | 69,852.60 | ||
| NEWMONT CORP | 9,092 | 44.51 | 404,684.92 | ||
| NUCOR CORP | 1,804 | 153.84 | 277,527.36 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 754 | 177.57 | 133,887.78 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 1,771 | 125.23 | 221,782.33 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1,795 | 295.70 | 530,781.50 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 1,193 | 124.42 | 148,433.06 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 984 | 244.21 | 240,302.64 | ||
| WESTROCK CO | 1,750 | 51.51 | 90,142.50 | ||
| 3M CO | 4,214 | 101.32 | 426,962.48 | ||
| ALLEGION PLC | 741 | 114.95 | 85,177.95 | ||
| AMETEK INC | 1,871 | 165.65 | 309,931.15 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 544 | 298.38 | 162,318.72 | ||
| BOEING CO/THE | 4,550 | 184.83 | 840,976.50 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 915 | 132.60 | 121,329.00 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 6,678 | 63.24 | 422,316.72 | ||
| CATERPILLAR INC | 3,848 | 328.35 | 1,263,490.80 | ||
| CUMMINS INC | 1,057 | 266.63 | 281,827.91 | ||
| DEERE & CO | 2,040 | 360.03 | 734,461.20 | ||
| DOVER CORP | 1,112 | 176.68 | 196,468.16 | ||
| EATON CORP PLC | 3,140 | 317.37 | 996,541.80 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 4,344 | 109.46 | 475,494.24 | ||
| FASTENAL CO | 4,573 | 63.16 | 288,830.68 | ||
| FORTIVE CORP | 2,594 | 72.41 | 187,831.54 | ||
| GE VERNOVA INC | 2,173 | 176.23 | 382,947.79 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 417 | 140.50 | 58,588.50 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 1,784 | 281.68 | 502,517.12 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 8,584 | 160.50 | 1,377,732.00 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 5,122 | 212.24 | 1,087,093.28 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 3,000 | 78.80 | 236,400.00 | ||
| HUBBELL INC | 401 | 372.75 | 149,472.75 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 350 | 243.07 | 85,074.50 | ||
| IDEX CORP | 654 | 194.69 | 127,327.26 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 2,072 | 233.14 | 483,066.08 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 3,251 | 91.38 | 297,076.38 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 5,356 | 66.79 | 357,727.24 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,512 | 224.07 | 338,793.84 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,670 | 462.16 | 771,807.20 | ||
| MASCO CORP | 1,547 | 64.70 | 100,090.90 | ||
| NORDSON CORP | 381 | 226.61 | 86,338.41 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,068 | 434.73 | 464,291.64 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 3,266 | 96.88 | 316,410.08 | ||
| PACCAR INC | 4,001 | 100.22 | 400,980.22 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 979 | 505.50 | 494,884.50 | ||
| PENTAIR PLC | 1,388 | 74.39 | 103,253.32 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 1,176 | 252.53 | 296,975.28 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 846 | 264.07 | 223,403.22 | ||
| RTX CORP | 10,423 | 100.37 | 1,046,156.51 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 1,028 | 80.48 | 82,733.44 | ||
| SNAP-ON INC | 449 | 255.35 | 114,652.15 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,189 | 79.58 | 94,620.62 | ||
| TEXTRON INC | 1,562 | 84.96 | 132,707.52 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,730 | 331.68 | 573,806.40 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 441 | 1,274.55 | 562,076.55 | ||
| UNITED RENTALS INC | 533 | 633.95 | 337,895.35 | ||
| WABTEC CORP | 1,399 | 156.50 | 218,943.50 | ||
| WW GRAINGER INC | 347 | 912.55 | 316,654.85 | ||
| XYLEM INC | 1,958 | 134.26 | 262,881.08 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3,232 | 235.56 | 761,329.92 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 925 | 202.12 | 186,961.00 | ||
| CINTAS CORP | 658 | 711.72 | 468,311.76 | ||
| COPART INC | 6,979 | 54.22 | 378,401.38 | ||
| DAYFORCE INC | 1,089 | 50.84 | 55,364.76 | ||
| EQUIFAX INC | 920 | 242.24 | 222,860.80 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 1,037 | 136.74 | 141,799.38 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1,073 | 145.51 | 156,132.23 | ||
| PAYCHEX INC | 2,579 | 117.54 | 303,135.66 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 394 | 141.96 | 55,932.24 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 1,638 | 194.89 | 319,229.82 | ||
| ROLLINS INC | 1,915 | 50.40 | 96,516.00 | ||
| VERALTO CORP | 1,627 | 95.60 | 155,541.20 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 1,069 | 274.45 | 293,387.05 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 2,886 | 210.33 | 607,012.38 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 5,322 | 11.04 | 58,754.88 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 953 | 86.49 | 82,424.97 | ||
| CSX CORP | 15,074 | 33.30 | 501,964.20 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 5,231 | 46.02 | 240,730.62 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 1,177 | 123.45 | 145,300.65 | ||
| FEDEX CORP | 1,744 | 294.00 | 512,736.00 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 561 | 158.29 | 88,800.69 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,730 | 215.86 | 373,437.80 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 1,429 | 182.77 | 261,178.33 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 4,654 | 26.94 | 125,378.76 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 16,414 | 71.06 | 1,166,378.84 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 4,806 | 225.17 | 1,082,167.02 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 2,444 | 47.00 | 114,868.00 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 5,751 | 136.35 | 784,148.85 | ||
| APTIV PLC | 2,169 | 70.18 | 152,220.42 | ||
| BORGWARNER INC | 1,910 | 31.32 | 59,821.20 | ||
| FORD MOTOR COMPANY | 31,299 | 12.84 | 401,879.16 | ||
| GENERAL MOTORS CORP | 9,058 | 46.52 | 421,378.16 | ||
| TESLA INC | 21,753 | 251.52 | 5,471,314.56 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 200 | 939.32 | 187,864.00 | ||
| DR HORTON INC | 2,377 | 135.56 | 322,226.12 | ||
| GARMIN LTD | 1,184 | 161.93 | 191,725.12 | ||
| HASBRO INC | 982 | 56.59 | 55,571.38 | ||
| LENNAR CORP-CL A | 1,844 | 142.63 | 263,009.72 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 919 | 298.14 | 273,990.66 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 472 | 108.83 | 51,367.76 | ||
| NIKE INC -CL B | 9,548 | 75.43 | 720,205.64 | ||
| NVR INC | 25 | 7,421.51 | 185,537.75 | ||
| PULTE GROUP INC | 1,667 | 103.95 | 173,284.65 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 252 | 168.67 | 42,504.84 | ||
| TAPESTRY INC | 1,581 | 40.14 | 63,461.34 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 3,487 | 152.50 | 531,767.50 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 264 | 3,930.15 | 1,037,559.60 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1,489 | 37.18 | 55,361.02 | ||
| CARNIVAL CORP | 7,873 | 17.21 | 135,494.33 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 10,800 | 62.75 | 677,700.00 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 961 | 145.22 | 139,556.42 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 269 | 493.73 | 132,813.37 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 877 | 123.61 | 108,405.97 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2,019 | 214.41 | 432,893.79 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 2,892 | 42.09 | 121,724.28 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 1,823 | 240.98 | 439,306.54 | ||
| MCDONALD'S CORP | 5,664 | 251.09 | 1,422,173.76 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 2,330 | 43.04 | 100,283.20 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 2,815 | 17.48 | 49,206.20 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1,889 | 156.78 | 296,157.42 | ||
| STARBUCKS CORP | 8,969 | 76.05 | 682,092.45 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 609 | 86.83 | 52,879.47 | ||
| YUM! BRANDS INC | 2,261 | 129.12 | 291,940.32 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 46,007 | 190.60 | 8,768,934.20 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 38,275 | 191.96 | 7,347,269.00 | ||
| CHARTER COMMUNICATION-A | 744 | 301.79 | 224,531.76 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 30,954 | 37.86 | 1,171,918.44 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 1,781 | 138.26 | 246,241.06 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 1,810 | 34.54 | 62,517.40 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 1,033 | 32.16 | 33,221.28 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 2,646 | 28.34 | 74,987.64 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1,198 | 95.34 | 114,217.32 | ||
| MATCH GROUP INC | 1,831 | 29.42 | 53,868.02 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 17,164 | 539.91 | 9,267,015.24 | ||
| NETFLIX INC | 3,380 | 690.65 | 2,334,397.00 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 2,714 | 27.48 | 74,580.72 | ||
| NEWS CORP - CLASS B | 1,295 | 28.33 | 36,687.35 | ||
| OMNICOM GROUP | 1,572 | 88.90 | 139,750.80 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL | 2,764 | 11.81 | 32,642.84 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1,179 | 151.74 | 178,901.46 | ||
| THE WALT DISNEY CO. | 14,344 | 97.99 | 1,405,568.56 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 17,705 | 7.21 | 127,653.05 | ||
| AMAZON.COM INC | 71,729 | 200.00 | 14,345,800.00 | ||
| AUTOZONE INC | 137 | 2,815.00 | 385,655.00 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | 1,739 | 36.99 | 64,325.61 | ||
| BEST BUY CO INC | 1,594 | 82.45 | 131,425.30 | ||
| CARMAX INC | 1,080 | 71.58 | 77,306.40 | ||
| EBAY INC | 4,022 | 52.87 | 212,643.14 | ||
| ETSY INC | 876 | 58.45 | 51,202.20 | ||
| GENUINE PARTS CO | 1,070 | 132.45 | 141,721.50 | ||
| HOME DEPOT INC | 7,781 | 334.58 | 2,603,366.98 | ||
| LKQ CORP | 2,307 | 41.45 | 95,625.15 | ||
| LOWE'S COS INC | 4,510 | 213.89 | 964,643.90 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 450 | 1,026.82 | 462,069.00 | ||
| POOL CORP | 317 | 299.78 | 95,030.26 | ||
| ROSS STORES INC | 2,679 | 145.55 | 389,928.45 | ||
| TJX COMPANIES INC | 8,907 | 111.64 | 994,377.48 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 814 | 262.53 | 213,699.42 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 381 | 390.00 | 148,590.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3,476 | 885.67 | 3,078,588.92 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 1,601 | 128.20 | 205,248.20 | ||
| DOLLAR TREE INC | 1,522 | 106.68 | 162,366.96 | ||
| KROGER CO | 5,351 | 51.84 | 277,395.84 | ||
| SYSCO CORP | 4,027 | 69.75 | 280,883.25 | ||
| TARGET CORP | 3,668 | 145.65 | 534,244.20 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 4,858 | 11.26 | 54,701.08 | ||
| WALMART INC | 33,422 | 70.04 | 2,340,876.88 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 13,380 | 46.10 | 616,818.00 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 3,939 | 61.36 | 241,697.04 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1,270 | 42.39 | 53,835.30 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 1,089 | 108.59 | 118,254.51 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 1,353 | 45.12 | 61,047.36 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 30,346 | 63.76 | 1,934,860.96 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 3,695 | 28.24 | 104,346.80 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1,286 | 259.14 | 333,254.04 | ||
| GENERAL MILLS INC | 4,553 | 62.88 | 286,292.64 | ||
| HERSHEY CO/THE | 1,114 | 184.15 | 205,143.10 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 1,958 | 30.29 | 59,307.82 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 891 | 109.89 | 97,911.99 | ||
| KELLANOVA | 2,283 | 56.38 | 128,715.54 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 8,352 | 32.66 | 272,776.32 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 5,843 | 32.09 | 187,501.87 | ||
| LAMB WESTON HOLDING INC | 1,108 | 82.40 | 91,299.20 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 1,977 | 70.88 | 140,129.76 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 1,287 | 49.98 | 64,324.26 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 10,595 | 66.98 | 709,653.10 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 5,376 | 49.75 | 267,456.00 | ||
| PEPSICO INC | 10,783 | 164.39 | 1,772,617.37 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 12,188 | 102.12 | 1,244,638.56 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 2,270 | 56.02 | 127,165.40 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1,814 | 106.59 | 193,354.26 | ||
| CLOROX COMPANY | 986 | 133.22 | 131,354.92 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 6,465 | 97.05 | 627,428.25 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 1,717 | 106.35 | 182,602.95 | ||
| KENVUE INC | 14,822 | 18.31 | 271,390.82 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2,713 | 138.29 | 375,180.77 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 18,488 | 165.21 | 3,054,402.48 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 13,669 | 104.02 | 1,421,849.38 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 555 | 243.60 | 135,198.00 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 3,801 | 34.91 | 132,692.91 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 2,294 | 227.76 | 522,481.44 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 11,552 | 76.40 | 882,572.80 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 1,797 | 95.89 | 172,314.33 | ||
| CENCORA INC | 1,328 | 222.68 | 295,719.04 | ||
| CENTENE CORP | 4,299 | 66.37 | 285,324.63 | ||
| CIGNA GROUP/THE | 2,214 | 319.12 | 706,531.68 | ||
| COOPER COS INC/THE | 1,584 | 85.90 | 136,065.60 | ||
| CVS HEALTH CORP | 9,584 | 56.62 | 542,646.08 | ||
| DAVITA INC | 370 | 136.45 | 50,486.50 | ||
| DEXCOM INC | 3,159 | 113.69 | 359,146.71 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 4,797 | 92.32 | 442,859.04 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,826 | 530.31 | 968,346.06 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 3,404 | 77.06 | 262,312.24 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 1,505 | 320.30 | 482,051.50 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 971 | 64.96 | 63,076.16 | ||
| HOLOGIC INC | 1,878 | 74.10 | 139,159.80 | ||
| HUMANA INC | 960 | 368.82 | 354,067.20 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 660 | 486.00 | 320,760.00 | ||
| INSULET CORP | 475 | 196.90 | 93,527.50 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 2,791 | 443.76 | 1,238,534.16 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 686 | 204.58 | 140,341.88 | ||
| MCKESSON CORP | 998 | 587.76 | 586,584.48 | ||
| MEDTRONIC PLC | 10,489 | 77.61 | 814,051.29 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 456 | 293.19 | 133,694.64 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 931 | 140.45 | 130,758.95 | ||
| RESMED INC | 1,097 | 194.74 | 213,629.78 | ||
| SOLVENTUM CORP | 877 | 49.90 | 43,762.30 | ||
| STERIS PLC | 771 | 220.05 | 169,658.55 | ||
| STRYKER CORP | 2,667 | 337.25 | 899,445.75 | ||
| TELEFLEX INC | 395 | 214.06 | 84,553.70 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 7,213 | 488.01 | 3,520,016.13 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 418 | 180.93 | 75,628.74 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,589 | 108.01 | 171,627.89 | ||
| ABBVIE INC | 13,832 | 167.25 | 2,313,402.00 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,348 | 126.37 | 296,716.76 | ||
| AMGEN INC | 4,208 | 310.88 | 1,308,183.04 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 164 | 276.94 | 45,418.16 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 1,252 | 71.44 | 89,442.88 | ||
| BIOGEN INC | 1,169 | 225.65 | 263,784.85 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 16,107 | 39.66 | 638,803.62 | ||
| CATALENT INC | 1,096 | 56.73 | 62,176.08 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 400 | 199.66 | 79,864.00 | ||
| DANAHER CORP | 5,185 | 239.25 | 1,240,511.25 | ||
| ELI LILLY & CO | 6,254 | 914.57 | 5,719,720.78 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 9,809 | 66.69 | 654,162.21 | ||
| INCYTE CORP | 1,438 | 57.33 | 82,440.54 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 1,486 | 208.10 | 309,236.60 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 18,856 | 146.48 | 2,762,026.88 | ||
| MERCK & CO. INC. | 19,845 | 126.45 | 2,509,400.25 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 167 | 1,346.08 | 224,795.36 | ||
| MODERNA INC | 2,639 | 118.32 | 312,246.48 | ||
| PFIZER INC | 44,620 | 28.05 | 1,251,591.00 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 830 | 1,034.23 | 858,410.90 | ||
| REVVITY INC | 844 | 103.56 | 87,404.64 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,001 | 540.10 | 1,620,840.10 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2,020 | 474.57 | 958,631.40 | ||
| VIATRIS INC | 7,874 | 10.32 | 81,259.68 | ||
| WATERS CORP | 465 | 286.21 | 133,087.65 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 545 | 322.56 | 175,795.20 | ||
| ZOETIS INC | 3,484 | 174.96 | 609,560.64 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 53,433 | 40.41 | 2,159,227.53 | ||
| CITIGROUP INC | 15,048 | 64.03 | 963,523.44 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 3,859 | 35.24 | 135,991.16 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 5,526 | 36.01 | 198,991.26 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 12,267 | 12.84 | 157,508.28 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 22,499 | 204.79 | 4,607,570.21 | ||
| KEYCORP | 7,514 | 13.95 | 104,820.30 | ||
| M & T BANK CORP | 1,247 | 146.49 | 182,673.03 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3,047 | 156.51 | 476,885.97 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7,223 | 19.51 | 140,920.73 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 10,594 | 38.22 | 404,902.68 | ||
| US BANCORP | 12,423 | 39.04 | 484,993.92 | ||
| WELLS FARGO & CO | 27,142 | 59.62 | 1,618,206.04 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 4,468 | 235.63 | 1,052,794.84 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 799 | 432.15 | 345,287.85 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 5,971 | 59.88 | 357,543.48 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 14,170 | 411.17 | 5,826,278.90 | ||
| BLACKROCK INC | 1,100 | 790.60 | 869,660.00 | ||
| BLACKSTONE INC | 5,660 | 122.72 | 694,595.20 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,060 | 136.00 | 416,160.00 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 817 | 169.67 | 138,620.39 | ||
| CME GROUP INC | 2,838 | 196.40 | 557,383.20 | ||
| CORPAY INC | 563 | 270.48 | 152,280.24 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 1,859 | 128.89 | 239,606.51 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 298 | 423.41 | 126,176.18 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 4,336 | 75.42 | 327,021.12 | ||
| FISERV INC | 4,549 | 150.51 | 684,669.99 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2,079 | 22.09 | 45,925.11 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 1,919 | 96.22 | 184,646.18 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,533 | 464.75 | 1,177,211.75 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 4,532 | 140.79 | 638,060.28 | ||
| INVESCO LTD | 3,686 | 14.92 | 54,995.12 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 497 | 163.06 | 81,040.82 | ||
| KKR & CO INC -A | 5,267 | 106.08 | 558,723.36 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 256 | 204.65 | 52,390.40 | ||
| MASTERCARD INC - A | 6,425 | 449.49 | 2,887,973.25 | ||
| MOODY'S CORP | 1,195 | 432.26 | 516,550.70 | ||
| MORGAN STANLEY | 9,840 | 99.59 | 979,965.60 | ||
| MSCI INC | 635 | 495.24 | 314,477.40 | ||
| NASDAQ INC | 2,832 | 60.38 | 170,996.16 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 1,482 | 83.13 | 123,198.66 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 8,139 | 59.76 | 486,386.64 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,461 | 119.51 | 174,604.11 | ||
| S&P GLOBAL INC | 2,517 | 453.27 | 1,140,880.59 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 11,737 | 73.20 | 859,148.40 | ||
| STATE STREET CORP | 2,352 | 73.72 | 173,389.44 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 3,283 | 46.92 | 154,038.36 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 1,701 | 114.79 | 195,257.79 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 12,327 | 270.36 | 3,332,727.72 | ||
| AFLAC INC | 4,033 | 89.05 | 359,138.65 | ||
| ALLSTATE CORP | 2,096 | 158.43 | 332,069.28 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 5,427 | 73.88 | 400,946.76 | ||
| AON PLC | 1,722 | 295.86 | 509,470.92 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2,973 | 98.15 | 291,799.95 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 1,655 | 264.67 | 438,028.85 | ||
| ASSURANT INC | 356 | 161.28 | 57,415.68 | ||
| BROWN & BROWN INC | 1,854 | 90.52 | 167,824.08 | ||
| CHUBB LTD | 3,187 | 252.51 | 804,749.37 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 1,243 | 115.70 | 143,815.10 | ||
| EVEREST GROUP LTD | 322 | 362.85 | 116,837.70 | ||
| GLOBE LIFE INC | 770 | 81.48 | 62,739.60 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 2,200 | 98.71 | 217,162.00 | ||
| LOEWS CORP | 1,298 | 73.76 | 95,740.48 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 3,869 | 213.92 | 827,656.48 | ||
| METLIFE INC | 4,464 | 69.50 | 310,248.00 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 1,565 | 78.37 | 122,649.05 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 4,590 | 210.18 | 964,726.20 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2,909 | 116.84 | 339,887.56 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 1,752 | 201.87 | 353,676.24 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 751 | 261.61 | 196,469.11 | ||
| WR BERKLEY CORP | 1,684 | 78.64 | 132,429.76 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 4,938 | 299.14 | 1,477,153.32 | ||
| ADOBE INC | 3,516 | 578.34 | 2,033,443.44 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,215 | 90.47 | 109,921.05 | ||
| ANSYS INC | 668 | 331.25 | 221,275.00 | ||
| AUTODESK INC | 1,710 | 247.87 | 423,857.70 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2,141 | 321.11 | 687,496.51 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 4,016 | 68.00 | 273,088.00 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1,819 | 389.68 | 708,827.92 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 387 | 184.14 | 71,262.18 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 190 | 1,551.55 | 294,794.50 | ||
| FORTINET INC | 5,042 | 61.09 | 308,015.78 | ||
| GARTNER INC | 621 | 452.01 | 280,698.21 | ||
| GEN DIGITAL INC | 3,795 | 24.64 | 93,508.80 | ||
| GODADDY INC-CLASS A | 1,145 | 143.98 | 164,857.10 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 7,209 | 176.02 | 1,268,928.18 | ||
| INTUIT INC | 2,202 | 668.75 | 1,472,587.50 | ||
| MICROSOFT CORP | 58,203 | 467.56 | 27,213,394.68 | ||
| ORACLE CORP | 12,499 | 144.83 | 1,810,230.17 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2,543 | 342.09 | 869,934.87 | ||
| PTC INC | 908 | 186.46 | 169,305.68 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 813 | 562.56 | 457,361.28 | ||
| SALESFORCE INC | 7,632 | 263.19 | 2,008,666.08 | ||
| SERVICENOW INC | 1,613 | 806.47 | 1,300,836.11 | ||
| SYNOPSYS INC | 1,201 | 621.30 | 746,181.30 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 321 | 513.42 | 164,807.82 | ||
| VERISIGN INC | 730 | 176.80 | 129,064.00 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 9,520 | 68.01 | 647,455.20 | ||
| APPLE INC | 112,895 | 226.34 | 25,552,654.30 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 1,998 | 366.14 | 731,547.72 | ||
| CDW CORP/DE | 1,007 | 216.30 | 217,814.10 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 31,784 | 46.65 | 1,482,723.60 | ||
| CORNING INC | 5,835 | 38.44 | 224,297.40 | ||
| F5 INC | 403 | 171.63 | 69,166.89 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 10,019 | 20.55 | 205,890.45 | ||
| HP INC | 6,548 | 34.63 | 226,757.24 | ||
| JABIL INC | 859 | 108.56 | 93,253.04 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 2,497 | 36.72 | 91,689.84 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1,314 | 137.35 | 180,477.90 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,318 | 386.87 | 509,894.66 | ||
| NETAPP INC | 1,605 | 129.09 | 207,189.45 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1,516 | 102.04 | 154,692.64 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 398 | 846.58 | 336,938.84 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 2,461 | 149.43 | 367,747.23 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 377 | 381.47 | 143,814.19 | ||
| TRIMBLE INC | 1,960 | 55.89 | 109,544.40 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 2,501 | 77.17 | 193,002.17 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 401 | 310.51 | 124,514.51 | ||
| AT&T INC | 56,386 | 18.77 | 1,058,365.22 | ||
| T-MOBILE US INC | 3,945 | 179.24 | 707,101.80 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 33,073 | 41.27 | 1,364,922.71 | ||
| AES CORP | 5,889 | 17.71 | 104,294.19 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 1,849 | 51.59 | 95,389.91 | ||
| AMEREN CORPORATION | 2,283 | 70.45 | 160,837.35 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 4,221 | 87.86 | 370,857.06 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1,535 | 130.01 | 199,565.35 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 1,201 | 114.62 | 137,658.62 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 5,106 | 30.49 | 155,681.94 | ||
| CMS ENERGY CORP | 2,393 | 58.93 | 141,019.49 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 2,798 | 89.27 | 249,777.46 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 2,418 | 211.29 | 510,899.22 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 6,684 | 49.11 | 328,251.24 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 1,556 | 109.77 | 170,802.12 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 6,060 | 100.56 | 609,393.60 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 2,845 | 72.40 | 205,978.00 | ||
| ENTERGY CORP | 1,577 | 105.37 | 166,168.49 | ||
| EVERGY INC | 1,734 | 52.82 | 91,589.88 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 2,661 | 57.27 | 152,395.47 | ||
| EXELON CORP | 8,059 | 34.31 | 276,504.29 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 3,868 | 38.58 | 149,227.44 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 16,112 | 72.09 | 1,161,514.08 | ||
| NISOURCE INC | 3,341 | 28.54 | 95,352.14 | ||
| NRG ENERGY INC | 1,753 | 77.16 | 135,261.48 | ||
| P G & E CORP | 16,975 | 17.23 | 292,479.25 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 937 | 75.85 | 71,071.45 | ||
| PPL CORP | 5,845 | 27.41 | 160,211.45 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 3,810 | 74.07 | 282,206.70 | ||
| SEMPRA | 5,057 | 76.13 | 384,989.41 | ||
| SOUTHERN CO | 8,580 | 78.04 | 669,583.20 | ||
| VISTRA CORP | 2,426 | 89.36 | 216,787.36 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 2,479 | 77.85 | 192,990.15 | ||
| XCEL ENERGY INC | 4,263 | 52.69 | 224,617.47 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 12,684 | 171.90 | 2,180,379.60 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 3,903 | 230.89 | 901,163.67 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 6,511 | 242.59 | 1,579,503.49 | ||
| BROADCOM INC | 3,413 | 1,703.31 | 5,813,397.03 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 1,053 | 97.14 | 102,288.42 | ||
| FIRST SOLAR INC | 819 | 222.12 | 181,916.28 | ||
| INTEL CORP | 33,460 | 32.02 | 1,071,389.20 | ||
| KLA CORP | 1,057 | 855.21 | 903,956.97 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 1,026 | 1,087.80 | 1,116,082.80 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 4,292 | 92.14 | 395,464.88 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 8,689 | 131.60 | 1,143,472.40 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 387 | 841.65 | 325,718.55 | ||
| NVIDIA CORP | 192,647 | 125.83 | 24,240,772.01 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,957 | 273.54 | 535,317.78 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 3,277 | 73.38 | 240,466.26 | ||
| QORVO INC | 628 | 118.75 | 74,575.00 | ||
| QUALCOMM INC | 8,765 | 205.75 | 1,803,398.75 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,340 | 105.56 | 141,450.40 | ||
| TERADYNE INC | 1,196 | 151.20 | 180,835.20 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 7,141 | 198.79 | 1,419,559.39 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 2,305 | 87.21 | 201,019.05 | ||
| COSTAR GROUP INC | 2,999 | 73.15 | 219,376.85 | ||
| 米ドル小計 | 2,622,910 | 358,706,541.28 | |||
| (57,669,250,641) | |||||
| 合 計 | 2,622,910 | 57,669,250,641 | |||
| (57,669,250,641) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500-ETF | 700 | 356,888.00 | |
| 投資信託受益証券小計 | 700 | 356,888.00 | |||
| (57,376,883) | |||||
| 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 1,268 | 148,102.40 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | 3,690 | 721,911.60 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,059 | 215,262.93 | |||
| BXP INC | 1,165 | 70,249.50 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 884 | 95,224.48 | |||
| CROWN CASTLE INC | 3,495 | 335,764.65 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2,459 | 372,390.96 | |||
| EQUINIX INC | 752 | 567,376.48 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 2,696 | 182,977.52 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 492 | 133,942.08 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,563 | 241,264.68 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 550 | 55,440.00 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 4,944 | 97,545.12 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 4,896 | 85,582.08 | |||
| INVITATION HOMES INC | 4,413 | 159,044.52 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 2,282 | 209,031.20 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 4,656 | 89,767.68 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 862 | 119,645.60 | |||
| PROLOGIS INC | 7,332 | 839,220.72 | |||
| PUBLIC STORAGE | 1,267 | 367,011.89 | |||
| REALTY INCOME CORP | 7,059 | 374,762.31 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 1,410 | 87,349.50 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 851 | 162,396.33 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,603 | 380,272.27 | |||
| UDR INC | 2,701 | 110,389.87 | |||
| VENTAS INC | 3,167 | 166,109.15 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 8,580 | 238,095.00 | |||
| WELLTOWER INC | 4,723 | 502,905.04 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 5,807 | 159,402.15 | |||
| 投資証券小計 | 87,626 | 7,288,437.71 | |||
| (1,171,762,130) | |||||
| 米ドル小計 | 88,326 | 7,645,325.71 | |||
| (1,229,139,013) | |||||
| 合計 | 1,229,139,013 | ||||
| (1,229,139,013) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種 類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資信託 受益証券時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 474銘柄 | 97.9% | ― | ― | 97.9% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | 0.1% | ― | 0.1% | |
| 投資証券 | 29銘柄 | ― | ― | 2.0% | 2.0% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
