GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 775,024,274 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 775,024,274 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,648,517 |
| 投資証券 | 723,592,231 |
| 派生商品評価勘定 | 2,373 |
| 未収入金 | 33,781,153 |
| 流動資産計 | 775,024,274 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 46,334,975 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,672,492 |
| 未払金 | 27,029,100 |
| 未払解約金 | 12,262,447 |
| 未払受託者報酬 | 32,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,961 |
| 未払利息 | 48 |
| その他未払費用 | 133,584 |
| 流動負債計 | 46,334,975 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 728,689,299 |
| 元本等 | |
| 元本 | 663,611,298 |
| 元本等合計 | 728,689,299 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,078,001 |
| （分配準備積立金） | 42,297,315 |
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