GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,331,765,266 | 1,291,192,460 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,331,765,266 | 1,291,192,460 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,883,470 | 14,261,768 |
| 投資証券 | 1,273,985,279 | 1,202,830,692 |
| 派生商品評価勘定 | 45,760 | － |
| 未収入金 | 4,850,757 | 74,100,000 |
| 流動資産計 | 1,331,765,266 | 1,291,192,460 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 46,333,107 | 72,688,086 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,346,972 | 6,766,170 |
| 未払金 | 27,940,000 | 51,545,560 |
| 未払解約金 | 456,204 | 3,719,795 |
| 未払受託者報酬 | 130,805 | 149,853 |
| 未払委託者報酬 | 8,918,573 | 10,217,015 |
| 未払利息 | 144 | 39 |
| その他未払費用 | 540,409 | 289,654 |
| 流動負債計 | 46,333,107 | 72,688,086 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,285,432,159 | 1,218,504,374 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,435,909 | 1,210,173,163 |
| 元本等合計 | 1,285,432,159 | 1,218,504,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,996,250 | 8,331,211 |
| （分配準備積立金） | 40,367,131 | 35,283,093 |
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