GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 879,750 | 6,760,512 |
| コール・ローン | 23,888,824 | 46,860,465 |
| 投資証券 | 1,132,537,054 | 958,443,661 |
| 未収利息 | 229 | 770 |
| 流動資産計 | 1,157,305,857 | 1,012,065,408 |
| 資産の部合計 | 1,157,305,857 | 1,012,065,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,944 |
| 未払金 | － | 24,050,844 |
| 未払解約金 | － | 6,545,803 |
| 未払受託者報酬 | 138,340 | 125,643 |
| 未払委託者報酬 | 9,431,860 | 8,566,373 |
| その他未払費用 | 255,628 | 228,902 |
| 流動負債計 | 9,825,828 | 39,546,509 |
| 負債の部合計 | 9,825,828 | 39,546,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,825,744 | 23,347,996 |
| （分配準備積立金） | 26,027,702 | 21,413,627 |
| 元本 | 1,102,654,285 | 949,170,903 |
| 元本等合計 | 1,147,480,029 | 972,518,899 |
| 純資産の部合計 | 1,147,480,029 | 972,518,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,305,857 | 1,012,065,408 |
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