有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2023年1月20日) | 728 | 728 | 1.0981 | 1.0981 |
| 第2計算期間末 | (2023年7月20日) | 1,285 | 1,285 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第3計算期間末 | (2024年1月22日) | 1,218 | 1,218 | 1.0069 | 1.0069 |
| 第4計算期間末 | (2024年7月22日) | 1,172 | 1,172 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第5計算期間末 | (2025年1月20日) | 1,124 | 1,124 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第6計算期間末 | (2025年7月22日) | 1,147 | 1,147 | 1.0407 | 1.0407 |
| 第7計算期間末 | (2026年1月20日) | 972 | 972 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2025年1月末日 | 1,124 | - | 1.0028 | - | |
| 2月末日 | 1,153 | - | 1.0219 | - | |
| 3月末日 | 1,143 | - | 1.0095 | - | |
| 4月末日 | 1,162 | - | 1.0252 | - | |
| 5月末日 | 1,147 | - | 1.0216 | - | |
| 6月末日 | 1,139 | - | 1.0315 | - | |
| 7月末日 | 1,138 | - | 1.0342 | - | |
| 8月末日 | 1,117 | - | 1.0316 | - | |
| 9月末日 | 1,050 | - | 1.0250 | - | |
| 10月末日 | 997 | - | 1.0227 | - | |
| 11月末日 | 982 | - | 1.0247 | - | |
| 12月末日 | 966 | - | 1.0156 | - | |
| 2026年1月末日 | 962 | - | 1.0291 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2023年1月20日) | 4,737 | 4,737 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第2計算期間末 | (2023年7月20日) | 7,116 | 7,116 | 1.0865 | 1.0865 |
| 第3計算期間末 | (2024年1月22日) | 7,762 | 7,762 | 1.1174 | 1.1174 |
| 第4計算期間末 | (2024年7月22日) | 8,365 | 8,365 | 1.2569 | 1.2569 |
| 第5計算期間末 | (2025年1月20日) | 8,619 | 8,619 | 1.2423 | 1.2423 |
| 第6計算期間末 | (2025年7月22日) | 8,584 | 8,584 | 1.2516 | 1.2516 |
| 第7計算期間末 | (2026年1月20日) | 9,138 | 9,138 | 1.3447 | 1.3447 |
| 2025年1月末日 | 8,582 | - | 1.2327 | - | |
| 2月末日 | 8,567 | - | 1.2241 | - | |
| 3月末日 | 8,494 | - | 1.2119 | - | |
| 4月末日 | 8,226 | - | 1.1803 | - | |
| 5月末日 | 8,329 | - | 1.1921 | - | |
| 6月末日 | 8,443 | - | 1.2157 | - | |
| 7月末日 | 8,667 | - | 1.2606 | - | |
| 8月末日 | 8,524 | - | 1.2413 | - | |
| 9月末日 | 8,631 | - | 1.2540 | - | |
| 10月末日 | 8,878 | - | 1.2975 | - | |
| 11月末日 | 9,032 | - | 1.3240 | - | |
| 12月末日 | 8,991 | - | 1.3155 | - | |
| 2026年1月末日 | 8,942 | - | 1.3146 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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