有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【提出】
- 2026/04/20 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2022年9月28日～2023年1月20日 | 675,095,603 | 11,484,305 | 663,611,298 |
| 第2計算期間 | 2023年1月21日～2023年7月20日 | 576,012,813 | 43,188,202 | 1,196,435,909 |
| 第3計算期間 | 2023年7月21日～2024年1月22日 | 177,316,905 | 163,579,651 | 1,210,173,163 |
| 第4計算期間 | 2024年1月23日～2024年7月22日 | 104,239,786 | 183,287,232 | 1,131,125,717 |
| 第5計算期間 | 2024年7月23日～2025年1月20日 | 77,326,656 | 84,978,225 | 1,123,474,148 |
| 第6計算期間 | 2025年1月21日～2025年7月22日 | 60,974,566 | 81,794,429 | 1,102,654,285 |
| 第7計算期間 | 2025年7月23日～2026年1月20日 | 45,899,460 | 199,382,842 | 949,170,903 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2022年9月28日～2023年1月20日 | 4,826,647,797 | 87,268,189 | 4,739,379,608 |
| 第2計算期間 | 2023年1月21日～2023年7月20日 | 2,137,541,497 | 326,772,985 | 6,550,148,120 |
| 第3計算期間 | 2023年7月21日～2024年1月22日 | 1,213,527,663 | 817,096,951 | 6,946,578,832 |
| 第4計算期間 | 2024年1月23日～2024年7月22日 | 840,933,188 | 1,131,591,613 | 6,655,920,407 |
| 第5計算期間 | 2024年7月23日～2025年1月20日 | 786,674,044 | 503,681,959 | 6,938,912,492 |
| 第6計算期間 | 2025年1月21日～2025年7月22日 | 543,521,906 | 623,642,845 | 6,858,791,553 |
| 第7計算期間 | 2025年7月23日～2026年1月20日 | 455,298,638 | 518,323,836 | 6,795,766,355 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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