モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,566,196 | － |
| コール・ローン | － | 27,747,634 |
| 社債券 | 1,195,108,200 | 1,101,984,640 |
| 未収入金 | － | 12,474,540 |
| 未収利息 | － | 446,771 |
| 流動資産計 | 1,208,674,396 | 1,142,653,585 |
| 資産の部合計 | 1,208,674,396 | 1,142,653,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,942,218 | 14,433,672 |
| 未払解約金 | － | 12,455,190 |
| 未払受託者報酬 | 156,033 | 124,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,466 | 2,108,566 |
| その他未払費用 | 72,624 | 39,766 |
| 流動負債計 | 4,823,341 | 29,161,236 |
| 負債の部合計 | 4,823,341 | 29,161,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,812,184 | 1,154,693,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,961,129 | -41,201,481 |
| 元本等合計 | 1,203,851,055 | 1,113,492,349 |
| 純資産の部合計 | 1,203,851,055 | 1,113,492,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,674,396 | 1,142,653,585 |
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