有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/17-2025/10/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2025年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 社債券 | MS BASIC VT ER JPY 2022-09 | 997,000,000 | 100.00 | 997,000,000 | 92.14 | 918,704,593 | 0.6400000 | 2032/9/24 | 99.79 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.79 |
| 合計 | 99.79 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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