SBI日本株3.8ベアⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,412,700,289 |
| 派生商品評価勘定 | 13,497,850 |
| 差入委託証拠金 | 1,330,584,000 |
| 流動資産計 | 8,756,782,139 |
| 資産の部合計 | 8,756,782,139 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 284,954,700 |
| 未払解約金 | 916,641,440 |
| 未払受託者報酬 | 376,271 |
| 未払委託者報酬 | 10,033,860 |
| 未払利息 | 31,478 |
| その他未払費用 | 1,032,460 |
| 流動負債計 | 1,213,070,209 |
| 負債の部合計 | 1,213,070,209 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,759,692,914 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,215,980,984 |
| 元本等合計 | 7,543,711,930 |
| 純資産の部合計 | 7,543,711,930 |
| 負債・純資産合計 | 8,756,782,139 |
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