SBI日本株3.8ベアⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,741,818,388 | 5,901,396,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,384,600 |
| 未収利息 | 16,517 | 56,588 |
| 前払金 | － | 1,019,536 |
| 差入委託証拠金 | 2,934,599,790 | 2,271,092,810 |
| 流動資産計 | 8,676,434,695 | 8,176,950,524 |
| 資産の部合計 | 8,676,434,695 | 8,176,950,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,140,017,550 | 986,853,400 |
| 前受金 | － | 2,000 |
| 未払金 | 49,971,200 | － |
| 未払解約金 | 361,173,285 | 333,278,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,637 | 1,214,101 |
| 未払委託者報酬 | 47,910,175 | 32,375,922 |
| その他未払費用 | 772,442 | 966,119 |
| 流動負債計 | 1,601,641,289 | 1,354,690,266 |
| 負債の部合計 | 1,601,641,289 | 1,354,690,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,664,691,577 | 78,711,041,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,589,898,171 | -71,888,781,720 |
| 元本等合計 | 7,074,793,406 | 6,822,260,258 |
| 純資産の部合計 | 7,074,793,406 | 6,822,260,258 |
| 負債・純資産合計 | 8,676,434,695 | 8,176,950,524 |
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