- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/22-2024/09/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2022年10月 4日 至 2023年 9月21日 | 第2期 自 2023年 9月22日 至 2024年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 1,162,869 |
| 派生商品取引等損益 | △12,043,465,040 | △13,117,692,250 |
| 営業収益合計 | △12,043,465,040 | △13,116,529,381 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,710,727 | 8,721,371 |
| 受託者報酬 | 3,075,764 | 4,239,069 |
| 委託者報酬 | 82,020,415 | 113,041,611 |
| その他費用 | 1,912,601 | 1,798,808 |
| 営業費用合計 | 97,719,507 | 127,800,859 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,141,184,547 | △13,244,330,240 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,141,184,547 | △13,244,330,240 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,141,184,547 | △13,244,330,240 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △9,882,668,040 | △11,464,592,785 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △33,666,607,756 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,188,327,118 | 444,227,688,348 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 56,188,327,118 | 444,227,688,348 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,596,418,367 | 472,371,241,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 87,596,418,367 | 472,371,241,308 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,666,607,756 | △63,589,898,171 |
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