キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,930,399 |
| 未収入金 | 130,000 |
| 流動資産計 | 5,060,399 |
| 資産の部合計 | 5,060,399 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 124,587 |
| 未払受託者報酬 | 28 |
| 未払委託者報酬 | 1,493 |
| その他未払費用 | 38 |
| 流動負債計 | 126,146 |
| 負債の部合計 | 126,146 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,614,337 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,916 |
| 元本等合計 | 4,934,253 |
| 純資産の部合計 | 4,934,253 |
| 負債・純資産合計 | 5,060,399 |
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