剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年9月28日至 2023年4月20日	第2期自 2023年4月21日至 2023年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	319,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,935	50,607,290
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,935	50,607,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	124,587	7,219,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)	319,916	50,399,207

2024/01/18 9:03

#2 注記表（連結）

2024/01/18 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	75,939,926,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,465,235,729

注記表

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