剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年4月21日至 2023年10月20日	第3期自 2023年10月21日至 2024年4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	942,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	319,916	50,399,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,607,290	102,659,614
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,607,290	102,659,614
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,175,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,175,558
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,219,146	18,339,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,399,207	223,755,254

2024/07/19 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			4,316
その他利益剰余金		4,316
繰越利益剰余金		4,316
株主資本計			5,349

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/07/19 9:04

#3 注記表（連結）

2024/07/19 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年4月22日現在
元本	69,660,959,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,422,348,191

注記表

2024/07/19 9:04