剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年10月21日至 2024年4月22日	第4期自 2024年4月23日至 2024年10月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	942,710	8,273,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,399,207	223,755,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,659,614	2,318,388,034
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,659,614	2,318,388,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,175,558	62,073,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,175,558	62,073,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	18,339,532	188,870,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,755,254	2,804,733,885

2025/01/16 9:01

#2 注記表（連結）

2025/01/16 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月21日現在
元本	70,257,821,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,358,794,415

注記表

2025/01/16 9:01