キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,331,282 | 67,442,463 |
| 親投資信託受益証券 | 7,401,395,053 | 24,526,290,854 |
| 未収入金 | 147,825,063 | 767,878,908 |
| 未収利息 | 193 | 646 |
| 流動資産計 | 7,613,551,591 | 25,361,612,871 |
| 資産の部合計 | 7,613,551,591 | 25,361,612,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,870,011 | 613,556,563 |
| 未払解約金 | － | 4,993 |
| 未払受託者報酬 | 372,028 | 2,910,761 |
| 未払委託者報酬 | 12,400,814 | 97,025,337 |
| その他未払費用 | 589,197 | 755,990 |
| 流動負債計 | 202,232,050 | 714,253,644 |
| 負債の部合計 | 202,232,050 | 714,253,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,606,585,656 | 18,045,781,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,804,733,885 | 6,601,577,942 |
| 元本等合計 | 7,411,319,541 | 24,647,359,227 |
| 純資産の部合計 | 7,411,319,541 | 24,647,359,227 |
| 負債・純資産合計 | 7,613,551,591 | 25,361,612,871 |
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