有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/21-2026/04/20)
(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2022年 9月28日～2023年 4月20日 | 4,614,337 | ― | 4,614,337 |
| 第2期 | 2023年 4月21日～2023年10月20日 | 236,023,863 | ― | 240,638,200 |
| 第3期 | 2023年10月21日～2024年 4月22日 | 259,012,283 | 3,987,433 | 495,663,050 |
| 第4期 | 2024年 4月23日～2024年10月21日 | 4,240,446,549 | 129,523,943 | 4,606,585,656 |
| 第5期 | 2024年10月22日～2025年 4月21日 | 13,563,037,669 | 123,842,040 | 18,045,781,285 |
| 第6期 | 2025年 4月22日～2025年10月20日 | 10,135,678,047 | 557,953,552 | 27,623,505,780 |
| 第7期 | 2025年10月21日～2026年 4月20日 | 6,362,283,315 | 558,829,588 | 33,426,959,507 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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