有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/04/21)
③【収益率の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2022年 9月28日～2023年 4月20日 | 9.6 |
| 第2期 | 2023年 4月21日～2023年10月20日 | 15.9 |
| 第3期 | 2023年10月21日～2024年 4月22日 | 23.1 |
| 第4期 | 2024年 4月23日～2024年10月21日 | 13.7 |
| 第5期 | 2024年10月22日～2025年 4月21日 | △13.0 |
| (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。 |
| (注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
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