しんきん米国ウォーターファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 193,864 |
| コール・ローン | 21,456 |
| 親投資信託受益証券 | 60,856,043 |
| 未収入金 | 1,160,000 |
| 流動資産計 | 62,231,363 |
| 資産の部合計 | 62,231,363 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 102,911 |
| 未払解約金 | 1,148,054 |
| 未払受託者報酬 | 2,048 |
| 未払委託者報酬 | 32,367 |
| その他未払費用 | 392 |
| 流動負債計 | 1,285,772 |
| 負債の部合計 | 1,285,772 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 51,455,751 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,489,840 |
| （分配準備積立金） | 5,173,204 |
| 元本等合計 | 60,945,591 |
| 純資産の部合計 | 60,945,591 |
| 負債・純資産合計 | 62,231,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
