しんきん米国ウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,909,459 | 1,222,331 |
| 親投資信託受益証券 | 292,306,627 | 311,983,467 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 295,216,086 | 313,805,809 |
| 資産の部合計 | 295,216,086 | 313,805,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,200,717 | 854,095 |
| 未払解約金 | 616,525 | 37,321 |
| 未払受託者報酬 | 35,600 | 40,014 |
| 未払委託者報酬 | 562,376 | 632,146 |
| その他未払費用 | 7,059 | 7,937 |
| 流動負債計 | 2,422,277 | 1,571,513 |
| 負債の部合計 | 2,422,277 | 1,571,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,119,647 | 213,523,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,674,162 | 98,710,435 |
| （分配準備積立金） | 44,050,248 | 34,328,767 |
| 元本等合計 | 292,793,809 | 312,234,296 |
| 純資産の部合計 | 292,793,809 | 312,234,296 |
| 負債・純資産合計 | 295,216,086 | 313,805,809 |
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