しんきん米国ウォーターファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,331 | 1,433,645 |
| 親投資信託受益証券 | 311,983,467 | 316,090,758 |
| 未収入金 | 600,000 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 11 | 33 |
| 流動資産計 | 313,805,809 | 319,424,436 |
| 資産の部合計 | 313,805,809 | 319,424,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 854,095 | 1,777,549 |
| 未払解約金 | 37,321 | 2,458 |
| 未払受託者報酬 | 40,014 | 42,346 |
| 未払委託者報酬 | 632,146 | 669,058 |
| その他未払費用 | 7,937 | 8,412 |
| 流動負債計 | 1,571,513 | 2,499,823 |
| 負債の部合計 | 1,571,513 | 2,499,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,523,861 | 197,505,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,710,435 | 119,419,106 |
| （分配準備積立金） | 34,328,767 | 49,620,876 |
| 元本等合計 | 312,234,296 | 316,924,613 |
| 純資産の部合計 | 312,234,296 | 316,924,613 |
| 負債・純資産合計 | 313,805,809 | 319,424,436 |
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