半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	18.64
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	24.04
第3期(中間)	2024年 7月 6日～2025年 1月 5日	2.10
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん米国ウォーターマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	299,195,375	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,081,279	0.36
合計(純資産総額)		300,276,654	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	92,612	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。