有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)

【提出】
2024/09/27 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券しんきん米国ウォーターマザーファンド199,249,7301.4837295,633,5791.5146301,783,64199.88
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.88
合計99.88

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