有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/12-2023/07/05)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	1,817,529,308	258,083,762

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん全世界株式インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,337,728,741	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,119,937	△0.05
合計(純資産総額)		2,336,608,804	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,116,416	0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI ACWI ETF	167,169	13,581.02	2,270,326,921	13,984.22	2,337,728,741	100.05

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	36,300.00	5,116,194	5,116,416	0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。