有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 7,773,348,655 | 7,773,348,655 | 0.9963 | 0.9963 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 23,578,962,483 | 23,578,962,483 | 1.0349 | 1.0349 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月11日) | 2,030,721,642 | 2,030,721,642 | 1.1434 | 1.1434 |
| 2023年11月末日 | 23,731,945,151 | ― | 1.0478 | ― | |
| 12月末日 | 23,840,350,835 | ― | 1.0594 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 24,330,237,774 | ― | 1.0891 | ― | |
| 2月末日 | 24,730,869,161 | ― | 1.1169 | ― | |
| 3月末日 | 25,084,762,312 | ― | 1.1455 | ― | |
| 4月末日 | 24,616,129,526 | ― | 1.1528 | ― | |
| 5月末日 | 8,842,496,405 | ― | 1.1486 | ― | |
| 6月末日 | 4,479,187,754 | ― | 1.1475 | ― | |
| 7月末日 | 3,139,904,246 | ― | 1.1470 | ― | |
| 8月末日 | 2,661,143,021 | ― | 1.1457 | ― | |
| 9月末日 | 2,331,912,521 | ― | 1.1448 | ― | |
| 10月末日 | 2,084,005,438 | ― | 1.1440 | ― | |
| 11月末日 | 1,873,033,940 | ― | 1.1428 | ― | |
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