有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/28-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 13,387,165.795 | 857.96 | 11,485,725,489 | 860.31 | 11,517,112,605 | 94.96 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 243,463.443 | 2,043.74 | 497,577,528 | 2,048.04 | 498,622,869 | 4.11 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 83,496.262 | 1,224.15 | 102,212,332 | 1,236.8 | 103,268,176 | 0.85 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.93 |
| 合計 | 99.93 |
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