つみたて日本大型株長期厳選投資の流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

13,153

7,798

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/07/17 9:56

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年4月24日現在 金 額 (円)	2026年4月24日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,264,985,355	422,832,779

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月24日現在 金 額 (円)2026年4月24日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン2,264,985,355422,832,779株式54,159,390,00024,558,893,300未収入金2,271,016,630-未収配当金371,030,500153,793,372流動資産合計59,066,422,48525,135,519,451資産合計59,066,422,48525,135,519,451負債の部流動負債未払金2,247,859,602-未払解約金4109,590流動負債合計2,247,860,0129,590負債合計2,247,860,0129,590純資産の部元本等元本※125,191,845,4707,726,222,321剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)31,626,717,00317,409,287,540元本等合計56,818,562,47325,135,509,861純資産合計56,818,562,47325,135,509,861負債純資産合計59,066,422,48525,135,519,451注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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