つみたて日本大型株長期厳選投資の貸借対照表

【提出】
2023年7月14日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/29-2023/04/24)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年4月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,703
親投資信託受益証券1,046,968
未収入金110
流動資産計1,048,781
資産の部合計1,048,781
負債の部
流動負債
未払受託者報酬7
未払委託者報酬734
その他未払費用27
流動負債計768
負債の部合計768
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）48,013
（分配準備積立金）48,013
元本等合計1,048,013
純資産の部合計1,048,013
負債・純資産合計1,048,781

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