つみたて日本大型株長期厳選投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,797 | 8,335 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,590 | 1,399,804 |
| 未収入金 | 40 | 240 |
| 流動資産計 | 1,386,427 | 1,408,379 |
| 資産の部合計 | 1,386,427 | 1,408,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 100 | 135 |
| 未払委託者報酬 | 6,209 | 6,829 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 6,492 | 7,147 |
| 負債の部合計 | 6,492 | 7,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,935 | 401,232 |
| （分配準備積立金） | 379,935 | 379,935 |
| 元本等合計 | 1,379,935 | 1,401,232 |
| 純資産の部合計 | 1,379,935 | 1,401,232 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,427 | 1,408,379 |
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