半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/25-2024/04/24)

【提出】

2024/01/17 9:08

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.8
2023年4月25日～ 2023年10月24日	6.9

(参考)マザーファンド 日本株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		27,910,638,700	92.34
	内 日本	27,910,638,700	92.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,315,307,814	7.66
純資産総額		30,225,946,514	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績