アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2023年6月26日
145万
2023年12月26日 +318.9%
610万
2024年6月25日 +138.15%
1453万
2024年12月25日 +7.67%
1565万
2025年6月25日 +670.13%
1億2055万
2025年12月25日 -34.27%
7924万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日第3期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,463,494489,366,823
剰余金減少額又は欠損金増加額14,538,953120,555,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,538,953120,555,568
分配金--
2025/09/24 9:11

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