アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年6月26日
- -46万
- 2023年12月26日 -11.15%
- -51万
- 2024年6月25日
- 243万
- 2024年12月25日
- -112万
- 2025年6月25日 -999.99%
- -1955万
- 2025年12月25日
- 2850万
- 2026年6月25日 +122.27%
- 6336万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/24 9:19
第3期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日 第4期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日 当期純利益又は当期純損失(△) △45,969,913 369,037,827 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △19,552,314 63,366,313 期首剰余金又は期首欠損金(△) 82,935,998 425,329,654
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