アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,553,423 | 162,128,196 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,659,860 | 2,954,580,245 |
| 未収入金 | 24,720,000 | － |
| 未収利息 | 1,850 | 4,292 |
| 流動資産計 | 3,783,935,133 | 3,116,712,733 |
| 資産の部合計 | 3,783,935,133 | 3,116,712,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,321,013 | － |
| 未払受託者報酬 | 592,967 | 539,335 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,058 | 3,056,211 |
| その他未払費用 | 51,331 | 46,684 |
| 流動負債計 | 76,325,369 | 3,642,230 |
| 負債の部合計 | 76,325,369 | 3,642,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,282,280,110 | 2,479,277,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,329,654 | 633,792,523 |
| （分配準備積立金） | 76,119,309 | 310,700,160 |
| 元本等合計 | 3,707,609,764 | 3,113,070,503 |
| 純資産の部合計 | 3,707,609,764 | 3,113,070,503 |
| 負債・純資産合計 | 3,783,935,133 | 3,116,712,733 |
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