剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△43,991,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,734,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,734,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,767,000	3,989,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,940,300	3,989,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,826,700	-
分配金	35,520,000	90,460,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,991,666	264,346,460

2023/12/01 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/01 9:50

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 650,749		△ 923,694
繰越利益剰余金		△ 650,749		△ 923,694
利益剰余金合計		△ 650,749		△ 923,694

2023/12/01 9:50