有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/03-2023/03/27)

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【提出】
2023/06/26 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額67,029,519
Ⅱ 負債総額3,802
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,025,717
Ⅳ 発行済口数71,721,666口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9345
(10,000口当たり)(9,345)

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