- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/26-2026/03/25)
東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,476,265,599 | |
| Ⅱ 負債総額 | 546,815,399 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,929,450,200 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,997,121,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0209 | |
| (10,000口当たり) | (40,209 | ) |