半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】: 2024/12/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2024年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,090,214,372
投資証券	117,683,861,750
派生商品評価勘定	18,408,000
未収配当金	1,337,848,632
未収利息	6,337
その他未収収益	2,008,263
差入委託証拠金	145,216,908
流動資産合計	120,277,564,262
資産合計	120,277,564,262
負債の部
流動負債
前受金	9,204,000
未払金	83,979,690
未払解約金	90,316,380
流動負債合計	183,500,070
負債合計	183,500,070
純資産の部
元本等
元本	34,015,007,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,079,056,681
元本等合計	120,094,064,192
純資産合計	120,094,064,192
負債純資産合計	120,277,564,262

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 9月25日現在]
1.	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	32,153,481,180円
	期中追加設定元本額	4,584,758,381円
	期中一部解約元本額	2,723,232,050円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,031,903,946円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,895,369,165円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	159,032,913円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	772,630,314円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	500,995,768円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	86,228,906円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	869,680,398円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,471,264,829円
	つみたて8資産均等バランス	5,326,781,502円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	900,460円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,644,871円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	739,418円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	5,606,614,834円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	700,265,929円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	112,216,689円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,104,323,246円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,367,057円
	三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	65,621,366円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	11,383,890円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	1,976,287円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	16,427,509円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	28,431円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	16,263,810円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	32,779,067円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	53,656,736円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	251,948,237円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	216,055,937円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	93,384,360円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	17,101,421円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	206,473円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	373,695,814円
	日本リートインデックスファンドS	628,971,328円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	36,726,590円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	36,230,204円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	36,241,552円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	36,223,712円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	36,352,007円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	36,160,507円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	37,092,372円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	38,938,060円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	40,203,912円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	41,261,256円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	41,579,926円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	41,642,416円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	41,643,078円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	41,636,571円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	41,650,050円
	合計	34,015,007,511円
2.	受益権の総数	34,015,007,511口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2024年 9月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	2,444,016,000	―	2,462,424,000	18,408,000
合計		2,444,016,000	―	2,462,424,000	18,408,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	3.5306円
(1万口当たり純資産額)	(35,306円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/26-2025/03/25)

開示資料

決算