米国株式インデックス(S&P500)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,975,328 | 121,433,397 |
| 親投資信託受益証券 | 9,051,660,378 | 30,273,743,166 |
| 流動資産計 | 9,078,635,706 | 30,395,176,563 |
| 資産の部合計 | 9,078,635,706 | 30,395,176,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,072,008 | 50,304,698 |
| 未払受託者報酬 | 396,602 | 3,004,512 |
| 未払委託者報酬 | 7,932,705 | 60,091,319 |
| その他未払費用 | 99,307 | 751,047 |
| 流動負債計 | 24,500,622 | 114,151,576 |
| 負債の部合計 | 24,500,622 | 114,151,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,153,585,698 | 20,306,538,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,549,386 | 9,974,486,591 |
| （分配準備積立金） | 681,784,055 | 1,552,699,381 |
| 元本等合計 | 9,054,135,084 | 30,281,024,987 |
| 純資産の部合計 | 9,054,135,084 | 30,281,024,987 |
| 負債・純資産合計 | 9,078,635,706 | 30,395,176,563 |
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