有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/09/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,546,471,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,573,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,432,897,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,206,464,036口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9272円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 613,351,121,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,264,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,230,856,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,598,127,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0925円 |
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