UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 4月 6日至 2025年 4月 7日	当期自 2025年 4月 8日至 2026年 4月 6日
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,574,182	2,694,932
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△770,900	1,618,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,783,511	2,003,416

2026/07/06 9:01

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	27,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,339

2026/07/06 9:01