UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンドの当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 4月 6日至 2025年 4月 7日	当期自 2025年 4月 8日至 2026年 4月 6日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,783,511	2,003,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,943,485	5,329,324
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,943,485	5,329,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,920,298	2,496,976

2026/07/06 9:01

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	2
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2026年1月20日現在)
2026年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

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