剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年10月31日至 2023年 4月 5日	当期自 2023年 4月 6日至 2024年 4月 5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,878,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,150	1,381,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,150	907,497
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	474,011
剰余金減少額又は欠損金増加額	374,841	-

2024/07/05 9:00

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/07/05 9:00