剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日	第3期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,008,222	82,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,038,627	58,450,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,803,607	21,882,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,803,607	21,882,813
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,844,729	10,917,348
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,844,729	10,917,348
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,450,622	80,554,717

2025/10/22 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

2025/10/22 9:12

#3 注記表（連結）

2025/10/22 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2025/10/22 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	1,624,332,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,682,248

注記表

2025/10/22 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	5,002,577,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△713,043,938

注記表

2025/10/22 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	2,969,105,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△350,172,561

注記表

2025/10/22 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	3,354,865,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,387,633,152

注記表

2025/10/22 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	7,204,400,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,077,170,116

注記表

2025/10/22 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	11,388,026,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,800,056,314

注記表

2025/10/22 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	21,242,663,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,623,297,027

注記表

2025/10/22 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	43,411,520,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,651,502,238

注記表

2025/10/22 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
元本	47,159,358,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,954,438,923

注記表

2025/10/22 9:12