有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内SDGs債券マザーファンド	52,901,601	52,970,373
	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	62,803,933	55,242,339
	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	42,702,010	37,253,233
	RM国内株式ESGマザーファンド	11,787,954	17,606,488
	RM先進国株式ESGマザーファンド	16,425,328	30,519,901
	RM新興国債券マザーファンド	3,320,596	4,301,167
	RM新興国株式マザーファンド	2,479,103	4,290,583
	RM国内リートマザーファンド	4,135,127	6,013,301
	RM先進国リートマザーファンド	4,507,339	6,842,140
合計		201,062,991	215,039,525

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。