- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)
| Ⅰ 資産総額 | 657,655,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,726,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,929,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 570,115,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 657,655,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,726,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,929,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 570,115,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926 | 円 |
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