- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)
| Ⅰ 資産総額 | 6,841,062,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,542,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,459,520,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,374,532,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2019 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,841,062,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,542,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,459,520,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,374,532,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2019 | 円 |
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