半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2022年11月 1日～2023年 7月20日	6.94
当中間期	2023年 7月21日～2024年 1月20日	4.87

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)】
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。